리밸런싱·배분 기회 목록

Documentation Index

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Morpho Vault

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Morpho Market Supply

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Pendle PT

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Tokenized RWA

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Morpho

Morpho는 EVM 위에서 구현된 비수탁형 탈중앙 대출 프로토콜로, 초과담보 기반 대출·차입을 제공합니다. 불변 스마트 컨트랙트로 동작하며, 누구나 중개자 없이 참여할 수 있는 격리형 대출 마켓을 만들 수 있습니다.
ERC-20과 ERC-4626 토큰을 지원하며, 담보 관리, 담보비율 기반 청산 보호, 시장 상황에 따른 동적 금리 조정 같은 핵심 메커니즘을 갖추고 있습니다. 자세한 내용은 Morpho 문서를 참고하세요.

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Gauntlet (Curator)

Gauntlet는 토큰·프로토콜·체인 최적화 전략을 구축하는 업계 선도 모델 제공업체로, 오랜 경험과 데이터 기반 연구를 바탕으로 DeFi 전략 큐레이터 역할을 합니다. 맞춤형 볼트 전략의 리스크를 지속적으로 모니터링·관리하며, 투자자·빌더·토큰 발행사에 신뢰할 수 있는 크립토 이코노믹스 연구를 제공해 온체인 자금 배분을 돕습니다.
약 8년간 축적한 모델로 수십억 달러 규모 자산의 리스크를 관리해 왔으며, 정교한 리스크 모델링·파라미터 최적화·스트레스 테스트·시나리오 분석을 통해 파트너의 전략 성능을 높입니다. 더 알아보려면 www.gauntlet.xyz를 방문하세요.

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Pendle

Pendle은 이자수익 자산의 미래 수익을 토큰화해 거래할 수 있게 해주는 퍼미션리스 수익 거래 프로토콜입니다. 이자수익 토큰을 원금 토큰(PT)과 수익 토큰(YT)으로 분리해, 사용자가 고정 수익을 확정하거나 미래 수익에 대한 포지션을 취하거나 수익 시장에 유동성을 공급할 수 있게 하여, 전통 금융의 금리 파생 개념을 온체인에 구현합니다. Principal Token(PT) 은 이자수익 자산의 원금 부분을 나타내며, 만기 시 기초 자산과 1:1 비율로 상환됩니다. 만기 이전에는 액면가 대비 할인된 가격에 거래되므로, PT를 만기까지 보유하면 시장 변동과 무관하게 예측 가능한 고정 수익을 확보할 수 있습니다. 이 특성 덕분에 PT는 DeFi 내 고정수익 전략의 핵심 구성요소로 활용되며, 배분 주체가 변동성에 흔들리지 않고 수익률을 고정할 수 있도록 해줍니다. Pendle은 주요 이자수익 스테이블코인과 LST/LRT 자산에 걸쳐 깊은 유동성을 제공하는 DeFi 대표 고정수익 플랫폼으로 자리 잡았으며, 마켓은 다수 감사를 거쳐 실전 검증을 통과했고 DeFi 생태계 전반에 폭넓게 통합되어 구조화 수익 전략의 신뢰할 수 있는 기반이 되고 있습니다. 자세한 내용은 Pendle 문서를 참고하세요.

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Kaia Investment Partners (Yield8)

Yield8은 Kaia Multi-Asset Yield Fund의 가치에 연동된 토큰화 상품으로, 아시아 니치 마켓에서 발굴한 디지털 사모 신용·RWA 전략에 대한 온체인 익스포저를 제공하는 개방형 펀드입니다. 이 펀드는 선박 금융, 브리지 론, 임금 선지급(EWA), 주유소 공급 금융 등 Kaia 생태계 내 다양한 RWA 전략을 통해 연 8%+ 목표 수익률을 추구하며, 주간 NAV 보고와 설계된 유동성 구조를 갖추고 있습니다. Yield8은 인도네시아 디지털 금융자산 규제 체계에 부합하도록 설계되었습니다. POJK 3/2024 하에서 PT Desentra Teknologi Indonesia(PT DTI) 가 OJK로부터 디지털 금융시장 인프라(D-FMI) 사업모델, 구체적으로 디지털 금융자산(AKD) 발행 인프라에 대한 규제 샌드박스 참가자로 승인을 받았습니다. Yield8 토큰은 현재 Kaia 네트워크(0x858c…e4d2)와 Pruv 네트워크에 발행되어 있으며, 토큰 컨트랙트 주소·총 발행량·전송 이력·브리지 이동 등은 온체인 탐색기를 통해 확인할 수 있습니다. 펀드 단에서는 Ascent Fund Services Pte. Ltd. 가 펀드 관리(administrator) 및 AML/CDD 제공자로 선임되어, 주간 NAV 보고, 명의개서·등록 대리인 업무, FATCA/CRS 지원, 감사 보조, 제재·부정적 미디어 스크리닝, 지속적 모니터링 및 의심 거래 보고 등을 수행합니다. 감사 지원은 Valaston Assurance PAC가 담당합니다. 기술 리스크 측면에서는 Pruv 토큰화 스택이 Hashlock의 감사를 받아 “Secure” 등급을 부여받았으며 식별된 취약점은 모두 해결되었고, 브리지 레이어는 ChainLight/Theori의 Hyperlane Q2 2025 보안 감사로 커버되었으며 critical 발견사항은 패치되었습니다. 월간 포트폴리오 업데이트를 통해 성과(TVL, Net APY, WAL), 활성 프로젝트별 배분, 주요 마일스톤이 공개되며, 상품 운영 기간 전반에 걸쳐 NAV 기반의 투명성 보고가 이루어집니다. 현재 포트폴리오 배분 (2026년 4월) TVL ≈ USD 2.0M · 보고 기준 Net APY: 8.00% · WAL: 4.0개월 · 보고 주기: 주간 리스크 관리 프레임워크